基金类别

AIA友邦强积金优选计划-北美股票基金最高100%投资于股票及可转换证券，其馀投资于债券、现金或与现金具有同等套现能力的投资项目。‍

基金经理

柏瑞投资香港有限公司

投资项目分配

AIA友邦强积金优选计划-北美股票基金乃属联接基金，只投资于一项名为柏瑞美国股票基金的核准汇集投资基金；其目标是透过主要投资于美国公司之股份的柏瑞美国股票基金，以提供长期资本增值。

除持有小部分现金或与现金具有同等套现能力的投资项目作营运用途外，北美股票基金将投资于柏瑞美国股票基金，而后者的资产分配政策通常是将较大比例的资产主要投资在美国市场的股票和可转换证券，其馀资产则投资于现金及债券。

受托人评论

AIA友邦强积金优选计划-北美股票基金在过去一年和五年表现落后于市场中位數，但过去十年和成立至今表现略为領先于市场中位數。

投资经理表示，期内非必需消费品业为表现带來贡献，但房地产和物料业削弱表现，佔基金逊色表现來源超过一半。

北美股票基金风险级别

6

资产分布

通讯服务：10.37%

消费品：10.71%

民生用品：7.08%

能源：3.13%

金融：11.02%

健康护理：14.43%

工业：9.98%

资讯科技：27.40%

物料：2.23%

地产：3.30%

公用事业：2.22%

现金及其他：0.65%

注：以上信息源自香港友邦强积金AIA官网