策略比选择重要

选择比努力重要

——步步为赢











香港基金:增长最快的中国股票基金投资策略-以云计算概念为主题的服务器、5G晶片、数据中心

2020-12-15 21:00Kerri Lu撰写
 
二维码
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说到疫情下实行社交距离,消费者开始把消费习惯转到网络平台上。近来,与电商平台相关的科技股炙手可热,例如亚马逊、腾讯、阿里巴巴。短短的一年间,亚马逊的股价从1994涨到今天的3176。我们所了解这些科技股只是电商平台和通讯软件,但它们增长最快的业务是云计算概念-AWS、腾讯云、阿里云。踏入2020年,亚马逊的股价从1994美元到今天的3176美元。短短的两年间,亚马逊的国际营收从161.92亿美元到2020年第二季度的226.68亿美元,到了2020年第二季度,有48%的营收来自云计算,增长了40%



什么是云计算概念?

举两个例子说明什么是云计算?香港理财精算师的数据储存是使用云服务器,而搜索栏和看到的版本设计是由特定的计算程式组成。这些网上的数据储存和计算程式就叫做云计算服务。而这些数据是通过4G/5G网络送达到你们的荧幕前。我们也可以切实地感受到:


「我们在这一分钟内,全球大概有500小时的影片传到YouTube。要把一天上传到YouTube的影片看完的话,大概要80几年。」


因此云计算是与信息技术、软件、互联网相关的一种服务,这种计算资源共享池叫做“云”,云计算只需要很少的人参与,就能让资源被快速提供。云计算是一种全新的网络应用概念,云计算的核心概念就是以互联网为中心,在网站上提供快速且安全的云计算服务与数据存储,让每一个使用互联网的人都可以使用网络上的庞大计算资源与数据中心。近几年来,数据急剧化的增长趋势,与云计算相关的行业在未来有持续投资的空间:


云计算概念股:

  • 云服务器:阿里云、腾讯云

阿里云是中国最大公共云计算服务商。在2020年上半年,阿里云总计实现245.62亿元营收,相比去年同期的155.13亿元呈显著增长。对比最近5年数据,在2016上半年时阿里云营收为23.09亿元,到2020年的245.62亿元,五年间增长超过10倍。在金融、零售、公共服务和互联网领域,阿里云均获得市场第一的领导地位。以金融行业为例,IDC统计,阿里云位居中国金融云市场第一,覆盖60%保险企业、50%证券公司和数百家银行客户。

  • 5G晶片:台积电

5G通讯网络显然将成为一种变革性技术,先进的技术需求为晶片半导体製造公司带来商机。受惠于5G技术的需求下,全球最大的晶片製造商——台积电在2020年第三季销售创出121.4亿美元的记录,比上年同期增长近30%,而且其领先业界的5纳米晶片带来的收入首次佔该季度总收入高达8%。台积电看准市场需求,计划将2020年的资本支出由150亿美元增加至170亿美元,并将全年收入增长指标从先前预测的20%大幅提高至30%。由此可见,5G技术应用为晶片半导体製造公司带来巨大的利益增长空间。

  • 数据中心:NVIDIA

新冠疫情意外地催化云计算行业的发展。在疫情的阴霾下,世界各地实施封锁和社会隔离措施。全球各地企业为了让员工可以远程工作,纷纷争相投资云计算基础架构,导致数据中心晶片的需求急增。以设计和销售图形处理器为主的英伟达(NVIDIA)指,由于云服务商在新冠疫情期间急速扩大了容量,使其数据中心业务的收入首次超过了游戏业务。随着个人和企业逐渐意识到云计算的众多优势,即使未来新冠疫情受到控制,云计算应用亦会维持增长的步伐。


在基金投资策略上应如何转变?

云计算概念是一个很大的投资主题。在中国未来内循环、云计算、出口的发展主题下,中国的云计算概念股的投资空间更大。在今年表现较好的中国股票基金有大约30%都在投资云计算概念股:腾讯、阿里巴巴和台积电。在各大中国股票基金的表现和持股上,我也会较倾向云计算概念股成份较多的摩根中国股票基金宏利中国股票基金


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腾讯、阿里巴巴、台积电占股比例

非必需消费品、科技资讯占股比例

中国企业占比

摩根中国股票基金

29.2%

50.2%

71.4%

霸菱中国股票基金

18%

51.1%

90.3%

施罗德中国股票基金

24.4%

53%

70.3%

宏利中国股票基金

28.7%

48.1%

68.2%

景顺中国股票基金

23.1%

59.2%

77.0%

贝莱德中国股票基金

13.6%

50.0%

100%


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