基金類別
AIA友邦強積金優選計劃-北美股票基金最高100%投資於股票及可轉換證券,其餘投資於債券、現金或與現金具有同等套現能力的投資項目。
基金經理
柏瑞投資香港有限公司
投資項目分配
AIA友邦強積金優選計劃-北美股票基金乃屬聯接基金,只投資於一項名為柏瑞美國股票基金的核準匯集投資基金;其目標是透過主要投資於美國公司之股份的柏瑞美國股票基金,以提供長期資本增值。
除持有小部分現金或與現金具有同等套現能力的投資項目作營運用途外,北美股票基金將投資於柏瑞美國股票基金,而後者的資產分配政策通常是將較大比例的資產主要投資在美國市場的股票和可轉換證券,其餘資產則投資於現金及債券。
受托人評論
AIA友邦強積金優選計劃-北美股票基金在過去一年和五年表現落後於市場中位數,但過去十年和成立至今表現略為領先於市場中位數。
投資經理表示,期內非必需消費品業為表現帶來貢獻,但房地產和物料業削弱表現,佔基金遜色表現來源超過一半。
基金風險級別
6
資產分布
通訊服務:10.37%
消費品:10.71%
民生用品:7.08%
能源:3.13%
金融:11.02%
健康護理:14.43%
工業:9.98%
資訊科技:27.40%
物料:2.23%
地產:3.30%
公用事業:2.22%
現金及其他:0.65%
註:以上信息源自香港友邦強積金AIA官網
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