基金類別
Principal信安強積金計劃800系列-信安進取策略基金約60-100%投資於股票及0-40%投資於債務證券;約0-30%投資於現金及短期投資
投資經理
信安資金管理(亞洲)有限公司
投資項目分配
Principal信安強積金計劃800系列-信安進取策略基金旨在透過全數投資於一項核準匯集投資基金,以尋求長期資金增長。
信安進取策略基金投資於信安單位信託傘子基金下的信安進取策略基金,信安單位信託傘子基金是一個以單位信託形式成立的核準匯集投資基金,由投資經理管理,並進而投資於兩項或以上的核準匯集投資基金及╱或緊貼指數集體投資計劃。透過該等基礎投資,信安進取策略基金將主要投資於不同國家的股票及債務證券。信安進取策略基金為投資者提供國際性的投資機會,而相對較為著重股票投資。
受托人評論
Principal信安強積金計劃800系列-信安進取策略基金同時採用由上而下(資產配置)及由底向上(選股)的投資策略。於截至2022年12月30日止的財政期內,基金錄得跌幅,當中股票成份造成最大拖累。中國是表現最差的市場之一,皆因房地產疑慮因素、疫情和地緣政治緊張局勢窒礙市況。固定收益市場方面,連番加息亦導致債券孳息上行和造成虧損。
信安單位信託傘子基金-信安進取基金的表現遜於參考基準,資產配置成效理想取得額外回報,但選股成效最影響表現。期內基金以香港及歐洲股票為基礎,惟兩市的持倉均落後於指數,皆因投資經理的投資流程採用偏重質素的績效指標,而年內資產負債表穩健的優質企業不受追捧,美國和亞洲股市反覆波動亦有損表現。
進取策略基金風險類別
6
資產分布
中國/香港股票:30.7%
北美股票:18.9%
歐洲股票:17.5%
日本股票:11.7%
其他亞太股票:11.1%
美元債券:3.1%
歐元債券:0.9%
亞太債券(港元除外):0.5%
港元債券:0.5%
其他貨幣債券:0.4%
現金及定期存款:4.9%
註:以上信息源自香港信安強積金Principal網站
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